华商中证500指数增强C (023827.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2839元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率27.55% (592 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证500指数增强(023826) |
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华商中证500指数增强C(023827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-10 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-08 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-07 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-06 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-03 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-01 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-30 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-29 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-26 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-25 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-24 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-23 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-22 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-18 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-06-17 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-16 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-15 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-12 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-11 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-09 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-05 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-04 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-03 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-02 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-01 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-29 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-28 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-27 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-26 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-25 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-22 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-21 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-20 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-19 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-18 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-15 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-13 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-12 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-11 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-08 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-07 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-06 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-30 | 1.3438元 | 1.3438元 |