华商中证500指数增强C (023827.jj ) 中证500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3410元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率35.40% (634 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证500指数增强(023826) |
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华商中证500指数增强C(023827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-15 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-13 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-12 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-11 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-08 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-07 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-06 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-30 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-29 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-28 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-27 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-24 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-23 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-21 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-20 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-17 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-16 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-15 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-14 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-13 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-10 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-09 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-08 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-07 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-02 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-01 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-31 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-30 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-24 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-23 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-20 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-19 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-18 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-17 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-16 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-13 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-03-12 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-11 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-10 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-09 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-06 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-05 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-04 | 1.3769元 | 1.3769元 |