华商中证500指数增强C (023827.jj ) 中证500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3919元 (2026-03-10) 基金经理邓默海洋成立以来分红再投入年化收益率40.54% (436 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商中证500指数增强C(023827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-09 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-06 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-05 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-04 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-03 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-02 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-02-27 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-02-26 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-02-25 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-24 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-02-13 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-02-12 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-02-11 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-02-10 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-02-09 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-02-06 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-02-05 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-02-04 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-02-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-02-02 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-30 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-01-29 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-01-28 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-01-27 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-01-26 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-01-23 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-22 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-21 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-20 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-19 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-01-16 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-01-15 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-01-14 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-13 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-09 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-01-08 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-07 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-06 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-01-05 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-31 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-30 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-29 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-26 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-25 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-24 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-23 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |