华商中证500指数增强C (023827.jj ) 中证500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3706元 (2026-01-13) 基金经理邓默海洋成立以来分红再投入年化收益率38.39% (525 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证500指数增强A |
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华商中证500指数增强C(023827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-01-12 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-09 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-01-08 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-07 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-06 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-01-05 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-31 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-30 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-29 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-26 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-25 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-24 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-23 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-18 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-17 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-16 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-15 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-12 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-11 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-10 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-12-09 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-08 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-05 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-04 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-02 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-11-28 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-11-27 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-11-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-11-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-11-21 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-11-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-19 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-11-18 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-11-17 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-11-14 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-11-12 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-11-11 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-11-10 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-11-07 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-11-06 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-11-05 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-11-04 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-11-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |