华商中证500指数增强C (023827.jj ) 申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2839元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.55% (354 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证500指数增强(023826) |
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华商中证500指数增强C(023827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.65万元 | 0.80% | 2.46万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 19.65万元 | 0.80% | 2.46万元 | 0.10% |
| 2026-04-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-04-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |