天弘中证A500指数增强C (023820.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2128元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.73% (1235 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500指数增强(023819) |
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天弘中证A500指数增强C(023820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-03 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-02 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-01 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-30 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-29 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-26 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-25 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-24 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-23 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-18 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-15 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-01 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-29 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-26 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-25 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-18 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-15 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-12 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-11 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-06 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-30 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-28 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |