天弘中证A500指数增强C (023820.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19基金净值1.0243元 (2025-12-31) 基金经理杨超管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4014 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500指数增强A |
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天弘中证A500指数增强C(023820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-04 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-02 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-11-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-11-25 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-11-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-21 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-11-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-10-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-10-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-10-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-10-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-10-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-10-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |