天弘中证A500指数增强C (023820.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1794元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.38% (1373 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500指数增强(023819) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证A500指数增强C(023820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |