天弘中证A500指数增强C (023820.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1461元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1412 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500指数增强A |
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天弘中证A500指数增强C(023820) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 93.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,141.40万 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 251.20万 | 0.67% |
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