天弘中证A500指数增强A (023819.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0966元 (2026-01-23) 基金经理杨超管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2737 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500指数增强C |
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天弘中证A500指数增强A(023819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-19 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-16 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-11-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-25 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-24 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-11-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-11-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-11-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |