天弘中证A500指数增强A (023819.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1366元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.08% (1469 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500指数增强C |
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天弘中证A500指数增强A(023819) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 93.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,141.40万 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 251.20万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 60.25% |
| 金融业 | 2,950.13万 | 7.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,616.16万 | 4.31% |
| 采矿业 | 1,328.39万 | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729.36万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530.47万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 470.65万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 324.00万 | 0.86% |
| 建筑业 | 239.17万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 108.12万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 92.01万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.59万 | 0.09% |
| 房地产业 | 3.76万 | 0.01% |
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