天弘中证A500指数增强A (023819.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1832元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.76% (1322 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500指数增强C |
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天弘中证A500指数增强A(023819) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 94.49% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 94.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 948.76万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 25.04万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,518.42万 | 53.87% |
| 金融业 | 1,913.46万 | 10.83% |
| 采矿业 | 959.21万 | 5.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600.28万 | 3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495.42万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.01万 | 1.96% |
| 建筑业 | 259.47万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 158.92万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 156.51万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.02万 | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 24.38万 | 0.14% |
| 房地产业 | 9,760.00 | 0.006% |
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