天弘中证A500指数增强A (023819.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1366元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.08% (1469 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500指数增强C |
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天弘中证A500指数增强A(023819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-04 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-22 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-21 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-14 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-09 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-08 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-07 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-06 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-01 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-30 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-25 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-22 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-17 | 1.2188元 | 1.2188元 |