天弘中证A500指数增强A (023819.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2167元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.12% (1178 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500指数增强C |
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天弘中证A500指数增强A(023819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-08 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-07 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-06 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-01 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-30 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-25 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-22 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-17 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-15 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-11 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-02 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-01 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-29 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-28 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-27 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-25 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-19 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-14 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-12 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-11 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-08 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-07 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-29 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |