泓德裕惠债券C (023810.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6054 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕惠债券(023809) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕惠债券C(023810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |