泓德裕惠债券C(023810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-01 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |