泓德裕惠债券C(023810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-19 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |