泓德裕惠债券C(023810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-09-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-09-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |