泓德裕惠债券C (023810.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模5,298.99万元 (2025-09-30) 基金净值1.0219元 (2026-01-16) 基金经理姚学康管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5493 / 7182)
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泓德裕惠债券C(023810) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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泓德裕惠债券C.(023810) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泓德裕惠债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	5,298.99万	5,273.67万元	--