泓德裕惠债券C
(023810.jj ) 泓德基金管理有限公司申		基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模250.43万元 (2026-06-30) 基金净值0.9915元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (7247 / 7396)
相关基金: 主从基金: 泓德裕惠债券(023809)
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泓德裕惠债券C(023810) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

泓德裕惠债券C.(023810) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泓德裕惠债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.00元250.43万249.80万元--
2026-03-311.02元688.82万673.79万元--
2025-12-311.01元3,706.84万3,656.38万元--
2025-09-301.00元5,298.99万5,273.67万元--

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