泓德裕惠债券C (023810.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模688.82万元 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3605 / 7297)
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泓德裕惠债券C(023810) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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泓德裕惠债券C.(023810) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泓德裕惠债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	688.82万	673.79万元	--
2025-12-31	1.01元	3,706.84万	3,656.38万元	--
2025-09-30	1.00元	5,298.99万	5,273.67万元	--