兴银中债优选投资级信用债指数C (023774.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0101元 (2026-03-30) 基金经理范泰奇王深管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6587 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中债优选投资级信用债指数A |
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兴银中债优选投资级信用债指数C(023774) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 兴银中债优选投资级信用债指数 | |
| 基金主代码 | 023773 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-20 | |
| 总份额 | 49.57亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础上，争取获得与标的指数相似的总回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用动态优化法，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，构建与标的指数风险收益特征相似的投资组合，以实现对标的指数的紧密跟踪。当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不足时，或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时，或其他原因导致无法有效跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组合进行适当变通和调整，构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券、备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 兴银中债优选投资级信用债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023773 | 023774 |
| 子基金份额 | 49.21亿 份 (2025-12-31) | 3,596.31万 份 (2025-12-31) |