兴银中债优选投资级信用债指数C (023774.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理范泰奇王深基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模3,632.99万元 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6595 / 7296)
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兴银中债优选投资级信用债指数C(023774) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴银中债优选投资级信用债指数C.(023774) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银中债优选投资级信用债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	3,632.99万	3,596.31万元	--
2025-12-31	1.00元	3,608.17万	3,596.31万元	--
2025-09-30	1.00元	3,199.47万	3,205.24万元	--