鹏华上证科创综合ETF联接C (023758.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7048元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率62.29% (270 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接(023757) 、鹏华上证科创综合ETF联接I目标基金: 鹏华科创板综合ETF(589680) |
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鹏华上证科创综合ETF联接C(023758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-05-13 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-05-12 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-05-11 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-08 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-05-07 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-06 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-30 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-04-29 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-28 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-04-27 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-04-24 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-04-23 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-22 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-21 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-20 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-17 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-16 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-15 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-14 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-13 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-10 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-09 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-08 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-04-07 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-03 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-02 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-01 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-03-31 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-30 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-03-26 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-25 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-24 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-23 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-20 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-19 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-18 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-17 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-16 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-13 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-12 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-11 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-03-10 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-09 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-06 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-05 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-04 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-03 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-03-02 | 1.5003元 | 1.5003元 |