鹏华上证科创综合ETF联接C (023758.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3836元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.66% (419 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接A 、鹏华上证科创综合ETF联接I目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
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鹏华上证科创综合ETF联接C(023758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-10-12 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-10-09 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-10-08 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-09-30 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-09-29 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-09-28 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-09-24 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-09-23 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-09-22 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-09-21 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-09-18 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-09-17 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-09-16 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-09-15 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-09-14 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-09-11 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-09-10 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-09-09 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-09-08 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-09-07 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-09-04 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-09-03 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-09-02 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-09-01 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-08-31 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-08-28 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-08-27 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-08-26 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-08-25 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-08-24 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-08-21 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-08-20 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-08-19 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-18 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-08-17 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-08-14 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-08-13 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-08-12 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-08-11 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-10 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-08-07 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-08-06 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-08-05 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-04 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-03 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-07-31 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-07-30 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-29 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-28 | 1.5199元 | 1.5199元 |