鹏华上证科创综合ETF联接C (023758.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4262元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率41.91% (344 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接A 、鹏华上证科创综合ETF联接I目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
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鹏华上证科创综合ETF联接C(023758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-12 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-11 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-03-10 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-09 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-06 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-05 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-04 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-03 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-03-02 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-02-27 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-02-26 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-02-25 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-02-24 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-02-13 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-02-12 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-02-11 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-02-10 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-02-09 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-06 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-02-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-02-04 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-02-03 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-02-02 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-01-30 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-01-29 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-28 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-01-27 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-01-26 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-01-23 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-01-22 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-01-21 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-01-20 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-01-19 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-16 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-01-15 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-01-14 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-12 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-01-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-01-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-07 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-06 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-01-05 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-31 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-29 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-26 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-24 | 1.3493元 | 1.3493元 |