鹏华上证科创综合ETF联接C (023758.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5199元 (2026-01-19) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.23% (311 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接A 、鹏华上证科创综合ETF联接I目标基金: 鹏华科创板综合ETF |
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鹏华上证科创综合ETF联接C(023758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-16 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-01-15 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-01-14 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-12 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-01-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-01-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-07 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-06 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-01-05 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-31 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-29 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-26 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-24 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-12-23 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-22 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-12-19 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-12-18 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-17 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-16 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-15 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-10 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-09 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-08 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-05 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-04 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-12-03 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-02 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-11-28 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-11-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-11-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-11-25 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-11-24 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-11-21 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-11-20 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-19 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-18 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-11-17 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-11-14 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-11-13 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-11-12 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-11-11 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-11-10 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-11-07 | 1.3647元 | 1.3647元 |