鹏华上证科创综合ETF联接C (023758.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5724元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率41.67% (289 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创综合ETF联接(023757) 、鹏华上证科创综合ETF联接I目标基金: 鹏华科创板综合ETF(589680) |
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鹏华上证科创综合ETF联接C(023758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-07-23 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-07-22 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-07-21 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-07-20 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-07-17 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-07-16 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-07-15 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-07-14 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-13 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-07-10 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-09 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-07-08 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-07-07 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-07-06 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-07-03 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-07-02 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-07-01 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-06-30 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-06-29 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-06-26 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-06-25 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-06-24 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-06-23 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-06-22 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-06-18 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-17 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-16 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-06-15 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-06-12 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-11 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-06-10 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-09 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-06-08 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-05 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-04 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-03 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-02 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-01 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-29 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-28 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-05-27 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-05-26 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-05-25 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-05-22 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-21 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-20 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-19 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-18 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-05-15 | 1.6870元 | 1.6870元 |