华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C (023742.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9429元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率71.77% (176 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板ETF联接A(023741)目标基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF(589990) |
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-07-09 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-07-08 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-07 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-07-06 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-07-03 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-07-02 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-07-01 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-06-30 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-06-29 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-06-26 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-06-25 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-06-24 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-06-23 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-06-22 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-06-18 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-06-17 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-06-16 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-06-15 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-12 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-11 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-10 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-09 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-08 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-05 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-04 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-06-03 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-06-02 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-06-01 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-29 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-28 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-27 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-05-26 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-25 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-05-22 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-21 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-20 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-19 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-18 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-05-15 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-05-14 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-13 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-05-12 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-05-11 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-08 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-07 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-05-06 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-04-30 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-29 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-04-28 | 1.5698元 | 1.5698元 |