华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C (023742.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4054元 (2026-03-30) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率40.87% (238 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A目标基金: 科创板综 |
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-27 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-03-26 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-25 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-03-24 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-23 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-20 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-19 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-18 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-17 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-16 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-13 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-12 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-03-11 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-10 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-09 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-06 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-05 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-04 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-03 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-03-02 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-02-27 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-02-26 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-02-25 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-02-24 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-02-13 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-02-12 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-02-11 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-02-10 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-02-09 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-02-06 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-02-05 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-03 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-02-02 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-01-30 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-01-29 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-01-28 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-01-27 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-01-26 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-01-23 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-01-22 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-01-21 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-01-20 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-01-19 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-01-16 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-01-15 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-14 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-01-13 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-12 | 1.5326元 | 1.5326元 |