华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C (023742.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7364元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率64.19% (197 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板ETF联接A(023741)目标基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF(589990) |
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C(023742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-28 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-27 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-05-26 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-25 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-05-22 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-21 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-20 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-19 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-18 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-05-15 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-05-14 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-13 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-05-12 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-05-11 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-08 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-07 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-05-06 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-04-30 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-29 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-04-28 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-04-27 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-24 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-04-23 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-22 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-21 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-20 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-17 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-04-16 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-15 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-14 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-04-13 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-04-10 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-09 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-08 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-07 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-03 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-04-02 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-01 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-31 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-30 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-27 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-03-26 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-25 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-03-24 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-23 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-20 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-19 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-18 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-17 | 1.4344元 | 1.4344元 |