招商上证科创板综合ETF联接C (023740.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6842元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率57.03% (242 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合ETF联接(023739)目标基金: 招商上证科创板综合ETF(589770) |
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招商上证科创板综合ETF联接C(023740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-04 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-06-03 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-06-02 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-06-01 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-29 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-28 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-05-27 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-26 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-05-25 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-05-22 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-05-21 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-05-20 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-19 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-05-18 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-05-15 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-05-14 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-05-13 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-05-12 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-11 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-05-08 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-07 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-06 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-04-30 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-04-29 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-28 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-04-27 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-24 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-04-23 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-22 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-21 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-20 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-17 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-16 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-04-15 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-04-14 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-13 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-09 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-08 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-07 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-03 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-02 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-01 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-31 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-30 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-27 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-26 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-03-25 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-24 | 1.3736元 | 1.3736元 |