招商上证科创板综合ETF联接A
(023739.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申		基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模1.27亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4743元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率29.48% (293 / 6373)
相关基金: 主从基金: 招商上证科创板综合ETF联接C目标基金: 招商上证科创板综合ETF
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招商上证科创板综合ETF联接A(023739) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商上证科创板综合ETF联接A.(023739) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商上证科创板综合ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.08元1.27亿6,101.48万元--
2026-03-311.36元1.10亿8,042.36万元--
2025-12-311.38元1.49亿1.08亿元--
2025-09-301.43元1.42亿9,868.94万元--
2025-06-301.05元2.11亿2.01亿元--
2025-04-08----4.35亿元--

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