招商上证科创板综合ETF联接A (023739.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6928元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-07) 持仓换手率290.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.57% (225 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合ETF联接C目标基金: 招商上证科创板综合ETF(589770) |
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招商上证科创板综合ETF联接A(023739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-06-11 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-06-10 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-09 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-08 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-05 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-04 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-06-03 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-06-02 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-01 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-29 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-05-28 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-05-27 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-26 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-05-25 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-05-22 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-05-21 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-20 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-05-19 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-05-18 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-05-15 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-14 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-13 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-05-12 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-11 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-08 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-05-07 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-06 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-04-30 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-29 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-04-28 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-27 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-24 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-23 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-22 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-04-21 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-20 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-04-17 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-16 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-15 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-14 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-13 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-10 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-09 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-08 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-04-07 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-03 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-02 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-01 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-03-31 | 1.3616元 | 1.3616元 |