招商上证科创板综合ETF联接A (023739.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4743元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率29.48% (293 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合ETF联接C目标基金: 招商上证科创板综合ETF |
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招商上证科创板综合ETF联接A(023739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-10-08 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-09-30 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-09-29 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-09-28 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-09-24 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-09-23 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-09-22 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-09-21 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-09-18 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-09-17 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-09-16 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-09-15 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-09-14 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-09-11 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-09-10 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-09-09 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-09-08 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-09-07 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-09-04 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-09-03 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-09-02 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-09-01 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-08-31 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-28 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-08-27 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-08-26 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-08-25 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-08-24 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-08-21 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-08-20 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-08-19 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-08-18 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-08-17 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-08-14 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-08-13 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-08-12 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-08-11 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-08-10 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-08-07 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-08-06 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-08-05 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-08-04 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-08-03 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-07-31 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-07-30 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-07-29 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-28 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-07-27 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-07-24 | 1.6259元 | 1.6259元 |