招商上证科创板综合ETF联接A (023739.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5390元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-07) 持仓换手率290.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.86% (223 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合ETF联接C目标基金: 招商上证科创板综合ETF |
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招商上证科创板综合ETF联接A(023739) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.47亿 | 94.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,213.39万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 1,213.39万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.54万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 92.53万 | 0.35% |
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