汇添富上证科创板综合ETF联接A (023735.jj ) 科创综指 (定期) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7469元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率57.84% (198 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板综合ETF(589080) |
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汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-07-14 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-07-13 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-07-10 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-07-09 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-07-08 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-07-07 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-07-06 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-07-03 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-07-02 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-07-01 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-06-30 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-06-29 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-26 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-06-25 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-06-24 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-23 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-06-22 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-06-18 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-17 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-06-16 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-06-15 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-06-12 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-06-11 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-06-10 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-06-09 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-06-08 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-06-05 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-04 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-03 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-02 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-06-01 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-29 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-05-28 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-05-27 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-26 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-05-25 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-22 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-05-21 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-05-20 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-19 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-18 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-05-15 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-14 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-13 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-12 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-05-11 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-05-08 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-05-07 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-05-06 | 1.6336元 | 1.6336元 |