汇添富上证科创板综合ETF联接A (023735.jj ) 科创综指 (定期) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3351元 (2026-04-03) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.51% (370 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-02 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-04-01 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-31 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-27 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-26 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-25 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-24 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-23 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-20 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-19 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-18 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-17 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-16 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-13 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-12 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-11 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-10 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-09 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-06 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-05 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-04 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-03 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-03-02 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-02-27 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-02-26 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-02-25 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-02-24 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-02-13 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-02-12 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-02-11 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-02-10 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-02-09 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-02-06 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-02-05 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-04 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-02-03 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-02-02 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-30 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-29 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-01-28 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-01-27 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-01-26 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-01-23 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-01-22 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-01-21 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-20 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-01-19 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-16 | 1.5100元 | 1.5100元 |