汇添富上证科创板综合ETF联接A (023735.jj ) 科创综指 (定期) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3810元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率8.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.62% (386 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板综合ETF |
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汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.99元 | 3,273.20万 | 1,641.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 3,106.49万 | 2,344.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 3,071.79万 | 2,287.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 3,315.35万 | 2,353.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,722.95万 | 2,635.45万元 | -- |
| 2025-04-25 | 1.00元 | 3,037.89万 | 3,037.89万元 | -- |