汇添富上证科创板综合ETF联接A (023735.jj ) 科创综指 (定期) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7189元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.52% (217 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板综合ETF(589080) |
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汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-05-21 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-05-20 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-19 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-18 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-05-15 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-14 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-13 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-12 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-05-11 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-05-08 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-05-07 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-05-06 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-04-30 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-04-29 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-28 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-27 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-24 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-04-23 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-22 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-04-21 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-20 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-04-17 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-16 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-15 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-14 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-13 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-09 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-08 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-07 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-03 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-02 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-04-01 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-31 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-27 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-26 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-25 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-24 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-23 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-20 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-19 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-18 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-17 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-16 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-13 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-12 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-11 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-10 | 1.4597元 | 1.4597元 |