汇添富上证科创板综合ETF联接A (023735.jj ) 科创价格 (定期) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3426元 (2025-12-31) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.26% (450 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板综合ETF |
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汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-12-30 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-29 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-26 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-12-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-12-24 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-23 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-22 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-19 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-12-18 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-17 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-16 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-15 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-12 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-11 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-10 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-09 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-08 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-05 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-04 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-03 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-02 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-01 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-11-28 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-11-27 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-11-26 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-11-25 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-11-24 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-11-21 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-11-20 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-11-19 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-11-18 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-11-17 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-11-14 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-11-13 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-11-12 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-11 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-11-10 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-11-07 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-06 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-11-05 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-11-04 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-03 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-10-31 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-10-30 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-10-29 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-10-28 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-10-27 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-10-24 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-10-23 | 1.3217元 | 1.3217元 |