汇添富上证科创板综合ETF联接A (023735.jj ) 科创综指 (定期) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3426元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率8.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.20% (427 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合ETF联接C目标基金: 汇添富上证科创板综合ETF |
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汇添富上证科创板综合ETF联接A(023735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-10-13 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-10-12 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-10-09 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-10-08 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-09-30 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-09-29 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-09-28 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-09-24 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-09-23 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-09-22 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-09-21 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-09-18 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-09-17 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-09-16 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-09-15 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-09-14 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-09-11 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-09-10 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-09-09 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-09-08 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-09-07 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-09-04 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-09-03 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-09-02 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-09-01 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-08-31 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-08-28 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-08-27 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-08-26 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-08-25 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-24 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-08-21 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-08-20 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-19 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-08-18 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-08-17 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-08-14 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-08-13 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-08-12 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-08-11 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-08-10 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-08-07 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-08-06 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-08-05 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-08-04 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-08-03 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-07-31 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-07-30 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-29 | 1.5134元 | 1.5134元 |