易方达上证科创板综合ETF联接C (023730.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5728元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率38.25% (31 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合ETF联接A目标基金: 易方达上证科创板综合ETF |
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易方达上证科创板综合ETF联接C(023730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-09-03 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-09-02 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-09-01 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-08-31 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-08-28 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-08-27 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-08-26 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-08-25 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-08-24 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-08-21 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-08-20 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-08-19 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-08-18 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-08-17 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-08-14 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-08-13 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-08-12 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-11 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-08-10 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-08-07 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-08-06 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-08-05 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-04 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-08-03 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-07-31 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-30 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-29 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-07-28 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-07-27 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-07-24 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-23 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-22 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-21 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-20 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-17 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-07-16 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-07-15 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-07-14 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-07-13 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-07-10 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-07-09 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-07-08 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-07-07 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-07-06 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-07-03 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-07-02 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-07-01 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-06-30 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-06-29 | 1.9898元 | 1.9898元 |