易方达上证科创板综合ETF联接C (023730.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3946元 (2026-03-27) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率39.45% (31 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合ETF联接A目标基金: 易方达上证科创板综合ETF |
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易方达上证科创板综合ETF联接C(023730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-26 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-03-25 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-24 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-03-23 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-20 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-19 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-03-18 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-17 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-16 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-13 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-12 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-11 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-10 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-06 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-05 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-04 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-03-03 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-02 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-02-27 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-02-26 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-02-25 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-02-24 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-02-13 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-02-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-11 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-02-10 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-02-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-02-06 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-02-05 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-04 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-02-03 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-02-02 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-01-30 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-01-29 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-01-28 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-01-27 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-01-26 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-01-23 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-01-22 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-01-21 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-01-20 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-01-19 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-01-16 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-01-15 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-14 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-13 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-12 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-01-09 | 1.5052元 | 1.5052元 |