易方达上证科创板综合ETF联接C (023730.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9378元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率69.95% (21 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合ETF联接(023729)目标基金: 易方达上证科创板综合ETF(589800) |
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易方达上证科创板综合ETF联接C(023730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-07-09 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-07-08 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-07-07 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-07-06 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-07-03 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-07-02 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-07-01 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-06-30 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-06-29 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-06-26 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-06-25 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-06-24 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-06-23 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-06-22 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-06-18 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-06-17 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-16 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-15 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-06-12 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-06-11 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-06-10 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-09 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-08 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-05 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-04 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-06-03 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-02 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-06-01 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-05-29 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-05-28 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-05-27 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-05-26 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-25 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-05-22 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-05-21 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-20 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-05-19 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-18 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-15 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-14 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-13 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-05-12 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-11 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-08 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-05-07 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-06 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-30 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-04-29 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-28 | 1.5650元 | 1.5650元 |