易方达上证科创板综合ETF联接C (023730.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7235元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率64.45% (25 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合ETF联接(023729)目标基金: 易方达上证科创板综合ETF(589800) |
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易方达上证科创板综合ETF联接C(023730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-14 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-13 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-05-12 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-11 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-08 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-05-07 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-05-06 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-30 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-04-29 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-28 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-27 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-24 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-23 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-22 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-04-21 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-04-20 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-04-17 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-16 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-15 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-14 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-13 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-09 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-04-08 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-07 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-03 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-02 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-01 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-31 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-30 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-27 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-26 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-03-25 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-24 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-03-23 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-20 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-19 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-03-18 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-17 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-16 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-13 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-12 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-11 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-10 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-06 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-05 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-04 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-03-03 | 1.4464元 | 1.4464元 |