天弘上证科创板综合ETF联接C (023722.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6398元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率53.70% (283 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接(023721)目标基金: 天弘上证科创板综合ETF(589860) |
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天弘上证科创板综合ETF联接C(023722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-06-04 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-03 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-06-02 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-01 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-29 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-28 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-05-27 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-26 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-25 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-05-22 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-21 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-05-20 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-19 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-05-18 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-15 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-14 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-13 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-05-12 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-11 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-05-08 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-07 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-06 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-04-30 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-29 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-28 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-04-27 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-04-24 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-23 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-22 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-21 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-20 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-17 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-16 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-15 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-14 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-13 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-10 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-09 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-08 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-07 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-03 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-02 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-01 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-31 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-30 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-03-27 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-26 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-25 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-03-24 | 1.3386元 | 1.3386元 |