天弘上证科创板综合ETF联接C (023722.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3624元 (2026-03-20) 基金经理张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率36.24% (376 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接A目标基金: 天弘上证科创板综合ETF |
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天弘上证科创板综合ETF联接C(023722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-03-19 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-03-18 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-17 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-16 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-13 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-12 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-11 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-10 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-09 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-06 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-05 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-04 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-03 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-03-02 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-02-27 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-02-26 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-02-25 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-02-24 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-02-13 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-02-12 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-02-11 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-02-10 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-02-09 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-02-06 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-05 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-04 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-02-03 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-02-02 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-30 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-29 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-01-28 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-01-27 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-26 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-01-23 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-01-22 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-01-21 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-20 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-19 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-01-16 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-01-15 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-01-14 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-01-13 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-01-12 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-01-09 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-08 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-01-07 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-01-06 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-01-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-12-31 | 1.3369元 | 1.3369元 |