天弘上证科创板综合ETF联接C (023722.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5389元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率37.03% (335 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接A目标基金: 天弘上证科创板综合ETF |
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天弘上证科创板综合ETF联接C(023722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-08-21 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-08-20 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-08-19 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-18 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-17 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-08-14 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-08-13 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-12 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-08-11 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-08-10 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-08-07 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-08-06 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-08-05 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-08-04 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-08-03 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-31 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-07-30 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-07-29 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-28 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-27 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-07-24 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-07-23 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-07-22 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-07-21 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-07-20 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-07-17 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-16 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-07-15 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-07-14 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-07-13 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-07-10 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-07-09 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-07-08 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-07-07 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-06 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-07-03 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-07-02 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-01 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-06-30 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-06-29 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-06-26 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-25 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-06-24 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-06-23 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-06-22 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-06-18 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-06-17 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-16 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-06-15 | 1.7180元 | 1.7180元 |