天弘上证科创板综合ETF联接C (023722.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4100元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.85% (401 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接A目标基金: 天弘上证科创板综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘上证科创板综合ETF联接C(023722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-10-08 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-09-30 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-09-29 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-09-28 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-09-24 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-09-23 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-09-22 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-09-21 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-09-18 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-09-17 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-09-16 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-09-15 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-09-14 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-09-11 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-09-10 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-09-09 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-09-08 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-09-07 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-09-04 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-09-03 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-09-02 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-09-01 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-08-31 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-08-28 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-27 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-08-26 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-25 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-08-24 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-08-21 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-08-20 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-08-19 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-18 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-17 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-08-14 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-08-13 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-12 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-08-11 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-08-10 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-08-07 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-08-06 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-08-05 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-08-04 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-08-03 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-31 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-07-30 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-07-29 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-28 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-27 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-07-24 | 1.5717元 | 1.5717元 |