天弘上证科创板综合ETF联接C (023722.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9645元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率72.05% (198 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接(023721)目标基金: 天弘上证科创板综合ETF(589860) |
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天弘上证科创板综合ETF联接C(023722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-07-08 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-07-07 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-06 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-07-03 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-07-02 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-01 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-06-30 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-06-29 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-06-26 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-25 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-06-24 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-06-23 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-06-22 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-06-18 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-06-17 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-16 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-06-15 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-06-12 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-11 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-10 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-09 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-06-08 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-05 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-06-04 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-03 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-06-02 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-01 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-29 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-28 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-05-27 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-26 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-25 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-05-22 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-21 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-05-20 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-19 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-05-18 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-15 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-14 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-13 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-05-12 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-11 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-05-08 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-07 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-06 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-04-30 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-29 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-28 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-04-27 | 1.5439元 | 1.5439元 |