天弘上证科创板综合ETF联接C (023722.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2670元 (2025-12-16) 基金经理张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (546 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接A目标基金: 天弘上证科创板综合ETF |
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天弘上证科创板综合ETF联接C(023722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-15 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-12 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-11 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-12-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-12-08 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-05 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-04 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-03 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-02 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-01 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-11-28 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-11-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-11-26 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-11-25 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-11-24 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-11-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-11-20 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-11-19 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-11-18 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-11-17 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-11-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-11-13 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-11-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-11-11 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-11-10 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-07 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-11-06 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-11-05 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-11-04 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-11-03 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-10-31 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-10-30 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-10-29 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-10-28 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-10-27 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-10-24 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-10-23 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-10-22 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-10-21 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-10-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-10-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-10-16 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-10-15 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-10-14 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-10-13 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-10-10 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-10-09 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-09-30 | 1.3953元 | 1.3953元 |