天弘上证科创板综合ETF联接C (023722.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2936元 (2025-12-17) 基金经理张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.36% (524 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接A目标基金: 天弘上证科创板综合ETF |
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天弘上证科创板综合ETF联接C(023722) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117.73万 | 1.65% |
| (其中) 股票 | 117.73万 | 1.65% | |
| 2 | 基金投资 | 6,547.42万 | 91.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 404.43万 | 5.68% |
| 5 | 其他资产 | 44.95万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 114.44万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.04万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,470.00 | 0.003% |
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