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公告
诺德安悦
(023692.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
景辉
王宪彪
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-08
总资产规模
12.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0180
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.25%
(6663 / 7475)
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诺德安悦(023692) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
12.86亿
12.66亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
11.83亿
11.69亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
21.10亿
20.95亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
12.56亿
12.50亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
12.55亿
12.50亿
元
--
2025-04-08
1.00
元
16.50亿
16.50亿
元
--