诺德安悦 (023692.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模21.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0086元 (2026-02-06) 基金经理景辉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6655 / 7207)
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诺德安悦(023692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-09-27

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数据起始于2020年。

诺德安悦历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-09-27	--	0.30%	--	0.05%
2025-06-30	90.04万元	0.30%	15.01万元	0.05%