诺德安悦 (023692.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理景辉王宪彪基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模12.86亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0161元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6665 / 7417)
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诺德安悦(023692) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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诺德安悦历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	288.00	435.58万元	--