建信上证科创板200ETF联接C (023687.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26基金净值1.0465元 (2025-12-29) 基金经理龚佳佳成立以来分红再投入年化收益率4.72% (3560 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板 200ETF 联接 |
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建信上证科创板200ETF联接C(023687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-05 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-01 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-28 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-11-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-11-26 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-25 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-11-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-11-21 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-11-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-11-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-11-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-11-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-11-14 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-11-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-11-11 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-11-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-11-06 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-11-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-11-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-10-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-10-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-10-28 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-10-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-10-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-10-23 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-10-22 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-10-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |