建信上证科创板200ETF联接C (023687.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2098元 (2026-02-12) 基金经理龚佳佳成立以来分红再投入年化收益率21.06% (1372 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接A目标基金: 建信上证科创板200ETF |
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建信上证科创板200ETF联接C(023687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-11 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-02-10 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-09 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-04 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-22 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-16 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-14 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-12 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-08 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-05 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |