建信上证科创板200ETF联接C (023687.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1458元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1475 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接(023686)目标基金: 建信上证科创板200ETF(589820) |
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建信上证科创板200ETF联接C(023687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-16 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-15 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-14 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-13 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-10 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-07-09 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-08 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-07 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-07-06 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-03 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-07-02 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-07-01 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-30 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-29 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-06-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-25 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-24 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-06-23 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-22 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-06-18 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-17 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-16 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-15 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-11 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-10 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-09 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-08 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-05 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-04 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-03 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-02 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-01 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-29 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-28 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-27 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-26 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-25 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-22 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-21 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-20 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-19 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-18 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-15 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-14 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-13 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-12 | 1.3820元 | 1.3820元 |