建信上证科创板200ETF联接C (023687.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (1456 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接A目标基金: 建信上证科创板200ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信上证科创板200ETF联接C(023687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-10-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-30 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-29 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-28 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-09-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-09-23 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-09-22 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-09-21 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-18 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-09-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-09-11 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-09-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-07 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-09-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-03 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-09-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-01 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-31 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-28 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-18 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-17 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-13 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-12 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-11 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-10 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |