建信上证科创板200ETF联接C (023687.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1214元 (2026-04-03) 基金经理龚佳佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1732 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接A目标基金: 建信上证科创板200ETF |
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建信上证科创板200ETF联接C(023687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-01 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-31 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-16 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-06 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-02 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-02-26 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-25 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-02-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-02-13 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-11 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-02-10 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-09 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-04 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-22 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-16 | 1.2059元 | 1.2059元 |