建信上证科创板200ETF联接C (023687.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3172元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.81% (718 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接(023686)目标基金: 建信上证科创板200ETF(589820) |
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建信上证科创板200ETF联接C(023687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-02 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-01 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-29 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-28 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-27 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-26 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-25 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-22 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-21 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-20 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-19 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-18 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-15 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-14 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-13 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-12 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-08 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-06 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-28 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-24 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-23 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-22 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-21 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-20 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-14 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-01 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-31 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |