建信上证科创板200ETF联接C (023687.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (1456 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接A目标基金: 建信上证科创板200ETF |
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建信上证科创板200ETF联接C(023687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.02万元 | 0.15% | 3,414.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.02万元 | 0.15% | 3,414.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 8.73万元 | 0.15% | 2.91万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 8.73万元 | 0.15% | 2.91万元 | 0.05% |