建信上证科创板200ETF联接A (023686.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2336元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率93.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.45% (993 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接C目标基金: 建信上证科创板200ETF |
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建信上证科创板200ETF联接A(023686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-15 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-14 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-10 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-16 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-12 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-10 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-06 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-05 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-02 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-02-27 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-02-25 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-24 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-13 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-12 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-09 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-04 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-30 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-29 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-28 | 1.2263元 | 1.2263元 |