建信上证科创板200ETF联接A (023686.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1102元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率93.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2025 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接C目标基金: 建信上证科创板200ETF(589820) |
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建信上证科创板200ETF联接A(023686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-16 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-15 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-14 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-13 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-10 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-09 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-07-08 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-07 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-06 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-03 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-02 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-01 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-06-30 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-06-29 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-06-26 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-25 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-24 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-23 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-22 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-18 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-17 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-16 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-15 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-12 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-11 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-10 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-09 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-05 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-04 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-02 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-01 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-29 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-28 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-27 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-26 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-25 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-22 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-21 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-20 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-19 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-18 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-15 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-14 | 1.3870元 | 1.3870元 |