建信上证科创板200ETF联接A (023686.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2120元 (2026-01-26) 基金经理龚佳佳成立以来分红再投入年化收益率21.28% (1385 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接C目标基金: 建信上证科创板200ETF |
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建信上证科创板200ETF联接A(023686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-21 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-20 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-19 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-16 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-14 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-12 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-16 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-04 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-02 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-11-28 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-11-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-11-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-11-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-11-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-11-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-11-14 | 0.9807元 | 0.9807元 |