建信上证科创板200ETF联接A (023686.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1145元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 持仓换手率104.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (1422 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接C目标基金: 建信上证科创板200ETF |
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建信上证科创板200ETF联接A(023686) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.52万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 3.52万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 1.61亿 | 94.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 996.97万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 17.64万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.84万 | 0.02% |
| 制造业 | 6,767.00 | 0.004% |
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