建信上证科创板200ETF联接A (023686.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1145元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 持仓换手率104.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (1422 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接C目标基金: 建信上证科创板200ETF |
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建信上证科创板200ETF联接A(023686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-10-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-28 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-24 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-09-22 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-09-21 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-18 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-09-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-09-16 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-09-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-09-07 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-09-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-09-01 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-31 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-28 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-27 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-25 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-24 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-21 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-08-20 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-18 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-17 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-13 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-07 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-31 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |