建信上证科创板 200ETF 联接 (023686.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26基金净值1.0451元 (2025-12-26) 基金经理龚佳佳成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3625 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接C |
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建信上证科创板 200ETF 联接(023686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-16 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-04 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-02 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-11-28 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-11-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-11-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-11-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-11-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-11-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-11-14 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-11-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-10 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-11-07 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-06 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-11-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-11-04 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-11-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-10-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-10-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-10-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-10-21 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-10-20 | 0.9728元 | 0.9728元 |