建信上证科创板200ETF联接A (023686.jj ) 科创200 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3178元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率93.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.87% (655 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板200ETF联接C目标基金: 建信上证科创板200ETF(589820) |
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建信上证科创板200ETF联接A(023686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-04 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-02 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-01 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-29 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-28 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-27 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-26 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-25 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-22 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-21 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-20 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-19 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-18 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-15 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-14 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-13 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-12 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-11 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-08 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-05-07 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-06 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-30 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-27 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-24 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-23 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-22 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-21 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-20 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-17 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-15 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-14 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-10 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |