格林上证科创板综合指数增强C (023680.jj ) 科创综指 (定期) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华宋宾煌基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值1.1029元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2572 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林上证科创板综合指数增强(023679) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林上证科创板综合指数增强C(023680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-26 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-25 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-15 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-14 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-07 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |