格林上证科创板综合指数增强C (023680.jj ) 科创综指 (定期) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华宋宾煌基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0539元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3353 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林上证科创板综合指数增强(023679) |
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格林上证科创板综合指数增强C(023680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-03 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-31 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-10 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-09 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-08 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-07 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-06 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-02 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-01 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-30 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-29 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-26 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-24 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-22 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-02 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |