格林上证科创板综合指数增强C (023680.jj ) 科创综指 (定期) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值1.0279元 (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4352 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林上证科创板综合指数增强A |
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格林上证科创板综合指数增强C(023680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |