格林上证科创板综合指数增强A (023679.jj ) 科创综指 (定期) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华宋宾煌基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0537元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (3213 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林上证科创板综合指数增强C |
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格林上证科创板综合指数增强A(023679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-15 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-14 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-10 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-09 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-06 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-03 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-07-02 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-01 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-30 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-29 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-26 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-25 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-24 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-23 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-22 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-02 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-01 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-28 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-27 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-25 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-20 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-19 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |