格林上证科创板综合指数增强A (023679.jj ) 科创综指 (定期) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华宋宾煌基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-27) 基金净值1.0526元 (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3823 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林上证科创板综合指数增强C |
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格林上证科创板综合指数增强A(023679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |