格林上证科创板综合指数增强(023679) (023679.jj ) 科创综指 (定期) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华宋宾煌基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-27) 基金净值1.1663元 (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.63% (1723 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林上证科创板综合指数增强C |
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格林上证科创板综合指数增强(023679)(023679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-02 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-01 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-28 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-27 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-25 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-20 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-19 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-13 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-11 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |