德邦新兴产业混合发起式C (023675.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1987元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% (1400 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新兴产业混合发起式(023674) |
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德邦新兴产业混合发起式C(023675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-09 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-07 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-06 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-02 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-01 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-30 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-26 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-25 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-24 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-23 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-18 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-17 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-16 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-12 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-11 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-09 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-08 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-05 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-04 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-03 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-02 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-01 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-29 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-28 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-27 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-26 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-25 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-22 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-21 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-20 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-19 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-18 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-15 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-14 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-13 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-12 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-11 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-08 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-07 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-06 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-30 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-29 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |