德邦新兴产业混合发起式C (023675.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3516元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率33.42% (367 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新兴产业混合发起式A |
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德邦新兴产业混合发起式C(023675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |