德邦新兴产业混合发起式C (023675.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4340元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率39.12% (337 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新兴产业混合发起式(023674) |
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德邦新兴产业混合发起式C(023675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-13 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-12 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-11 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-08 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-07 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-06 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-30 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-29 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-28 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-27 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-24 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-23 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-22 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-21 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-20 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-17 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-16 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-15 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-14 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-13 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-10 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-09 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-08 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-07 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-03 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-01 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-31 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-30 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-27 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-25 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-24 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-20 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-19 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-18 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-17 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-03-16 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-11 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-03-10 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-09 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-06 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-05 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-04 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-03-03 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-03-02 | 1.4134元 | 1.4134元 |