广发科技智选股票发起式C (023648.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6838元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率63.18% (153 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科技智选股票发起式(023647) |
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广发科技智选股票发起式C(023648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6838元 | 1.7399元 |
| 2026-06-11 | 1.6832元 | 1.7393元 |
| 2026-06-10 | 1.6885元 | 1.7446元 |
| 2026-06-09 | 1.7279元 | 1.7840元 |
| 2026-06-08 | 1.6450元 | 1.7011元 |
| 2026-06-05 | 1.6895元 | 1.7456元 |
| 2026-06-04 | 1.7583元 | 1.8144元 |
| 2026-06-03 | 1.7403元 | 1.7964元 |
| 2026-06-02 | 1.7019元 | 1.7580元 |
| 2026-06-01 | 1.6418元 | 1.6979元 |
| 2026-05-29 | 1.7116元 | 1.7677元 |
| 2026-05-28 | 1.7601元 | 1.8162元 |
| 2026-05-27 | 1.7125元 | 1.7686元 |
| 2026-05-26 | 1.7288元 | 1.7849元 |
| 2026-05-25 | 1.7284元 | 1.7845元 |
| 2026-05-22 | 1.6835元 | 1.7396元 |
| 2026-05-21 | 1.6200元 | 1.6761元 |
| 2026-05-20 | 1.6667元 | 1.7228元 |
| 2026-05-19 | 1.6514元 | 1.7075元 |
| 2026-05-18 | 1.6385元 | 1.6946元 |
| 2026-05-15 | 1.6312元 | 1.6873元 |
| 2026-05-14 | 1.6511元 | 1.7072元 |
| 2026-05-13 | 1.6884元 | 1.7445元 |
| 2026-05-12 | 1.6513元 | 1.7074元 |
| 2026-05-11 | 1.6514元 | 1.7075元 |
| 2026-05-08 | 1.6105元 | 1.6666元 |
| 2026-05-07 | 1.6073元 | 1.6634元 |
| 2026-05-06 | 1.5816元 | 1.6377元 |
| 2026-04-30 | 1.5461元 | 1.6022元 |
| 2026-04-29 | 1.5428元 | 1.5989元 |
| 2026-04-28 | 1.5298元 | 1.5859元 |
| 2026-04-27 | 1.5488元 | 1.6049元 |
| 2026-04-24 | 1.5368元 | 1.5929元 |
| 2026-04-23 | 1.5482元 | 1.6043元 |
| 2026-04-22 | 1.5623元 | 1.6184元 |
| 2026-04-21 | 1.5298元 | 1.5859元 |
| 2026-04-20 | 1.5337元 | 1.5898元 |
| 2026-04-17 | 1.5144元 | 1.5705元 |
| 2026-04-16 | 1.5030元 | 1.5591元 |
| 2026-04-15 | 1.4792元 | 1.5353元 |
| 2026-04-14 | 1.4933元 | 1.5494元 |
| 2026-04-13 | 1.4730元 | 1.5291元 |
| 2026-04-10 | 1.4692元 | 1.5253元 |
| 2026-04-09 | 1.4533元 | 1.5094元 |
| 2026-04-08 | 1.4621元 | 1.5182元 |
| 2026-04-07 | 1.3903元 | 1.4464元 |
| 2026-04-03 | 1.3866元 | 1.4427元 |
| 2026-04-02 | 1.3913元 | 1.4474元 |
| 2026-04-01 | 1.4165元 | 1.4726元 |
| 2026-03-31 | 1.3892元 | 1.4453元 |