广发科技智选股票发起式C (023648.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6312元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率63.98% (214 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科技智选股票发起式(023647) |
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广发科技智选股票发起式C(023648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6312元 | 1.6873元 |
| 2026-05-14 | 1.6511元 | 1.7072元 |
| 2026-05-13 | 1.6884元 | 1.7445元 |
| 2026-05-12 | 1.6513元 | 1.7074元 |
| 2026-05-11 | 1.6514元 | 1.7075元 |
| 2026-05-08 | 1.6105元 | 1.6666元 |
| 2026-05-07 | 1.6073元 | 1.6634元 |
| 2026-05-06 | 1.5816元 | 1.6377元 |
| 2026-04-30 | 1.5461元 | 1.6022元 |
| 2026-04-29 | 1.5428元 | 1.5989元 |
| 2026-04-28 | 1.5298元 | 1.5859元 |
| 2026-04-27 | 1.5488元 | 1.6049元 |
| 2026-04-24 | 1.5368元 | 1.5929元 |
| 2026-04-23 | 1.5482元 | 1.6043元 |
| 2026-04-22 | 1.5623元 | 1.6184元 |
| 2026-04-21 | 1.5298元 | 1.5859元 |
| 2026-04-20 | 1.5337元 | 1.5898元 |
| 2026-04-17 | 1.5144元 | 1.5705元 |
| 2026-04-16 | 1.5030元 | 1.5591元 |
| 2026-04-15 | 1.4792元 | 1.5353元 |
| 2026-04-14 | 1.4933元 | 1.5494元 |
| 2026-04-13 | 1.4730元 | 1.5291元 |
| 2026-04-10 | 1.4692元 | 1.5253元 |
| 2026-04-09 | 1.4533元 | 1.5094元 |
| 2026-04-08 | 1.4621元 | 1.5182元 |
| 2026-04-07 | 1.3903元 | 1.4464元 |
| 2026-04-03 | 1.3866元 | 1.4427元 |
| 2026-04-02 | 1.3913元 | 1.4474元 |
| 2026-04-01 | 1.4165元 | 1.4726元 |
| 2026-03-31 | 1.3892元 | 1.4453元 |
| 2026-03-30 | 1.4097元 | 1.4658元 |
| 2026-03-27 | 1.3992元 | 1.4553元 |
| 2026-03-26 | 1.3872元 | 1.4433元 |
| 2026-03-25 | 1.4091元 | 1.4652元 |
| 2026-03-24 | 1.3799元 | 1.4360元 |
| 2026-03-23 | 1.3523元 | 1.4084元 |
| 2026-03-20 | 1.4126元 | 1.4687元 |
| 2026-03-19 | 1.4250元 | 1.4811元 |
| 2026-03-18 | 1.4552元 | 1.5113元 |
| 2026-03-17 | 1.4293元 | 1.4854元 |
| 2026-03-16 | 1.4636元 | 1.5197元 |
| 2026-03-13 | 1.4557元 | 1.5118元 |
| 2026-03-12 | 1.4681元 | 1.5242元 |
| 2026-03-11 | 1.4803元 | 1.5364元 |
| 2026-03-10 | 1.4760元 | 1.5321元 |
| 2026-03-09 | 1.4486元 | 1.5047元 |
| 2026-03-06 | 1.4581元 | 1.5142元 |
| 2026-03-05 | 1.4548元 | 1.5109元 |
| 2026-03-04 | 1.4286元 | 1.4847元 |
| 2026-03-03 | 1.4386元 | 1.4947元 |