广发科技智选股票发起式C (023648.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4286元 (2026-03-04) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.04% (214 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科技智选股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发科技智选股票发起式C(023648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.4286元 | 1.4847元 |
| 2026-03-03 | 1.4386元 | 1.4947元 |
| 2026-03-02 | 1.5058元 | 1.5619元 |
| 2026-02-27 | 1.5168元 | 1.5729元 |
| 2026-02-26 | 1.5221元 | 1.5782元 |
| 2026-02-25 | 1.5129元 | 1.5690元 |
| 2026-02-24 | 1.4932元 | 1.5493元 |
| 2026-02-13 | 1.4773元 | 1.5334元 |
| 2026-02-12 | 1.4921元 | 1.5482元 |
| 2026-02-11 | 1.4672元 | 1.5233元 |
| 2026-02-10 | 1.4668元 | 1.5229元 |
| 2026-02-09 | 1.4537元 | 1.5098元 |
| 2026-02-06 | 1.4199元 | 1.4760元 |
| 2026-02-05 | 1.4269元 | 1.4830元 |
| 2026-02-04 | 1.4434元 | 1.4995元 |
| 2026-02-03 | 1.4384元 | 1.4945元 |
| 2026-02-02 | 1.4020元 | 1.4581元 |
| 2026-01-30 | 1.4439元 | 1.5000元 |
| 2026-01-29 | 1.4498元 | 1.5059元 |
| 2026-01-28 | 1.4709元 | 1.5270元 |
| 2026-01-27 | 1.4703元 | 1.5264元 |
| 2026-01-26 | 1.4599元 | 1.5160元 |
| 2026-01-23 | 1.4709元 | 1.5270元 |
| 2026-01-22 | 1.4486元 | 1.5047元 |
| 2026-01-21 | 1.4360元 | 1.4921元 |
| 2026-01-20 | 1.4218元 | 1.4779元 |
| 2026-01-19 | 1.4342元 | 1.4903元 |
| 2026-01-16 | 1.4320元 | 1.4881元 |
| 2026-01-15 | 1.4321元 | 1.4882元 |
| 2026-01-14 | 1.4224元 | 1.4785元 |
| 2026-01-13 | 1.4092元 | 1.4653元 |
| 2026-01-12 | 1.4326元 | 1.4887元 |
| 2026-01-09 | 1.4066元 | 1.4627元 |
| 2026-01-08 | 1.3878元 | 1.4439元 |
| 2026-01-07 | 1.3874元 | 1.4435元 |
| 2026-01-06 | 1.3817元 | 1.4378元 |
| 2026-01-05 | 1.3618元 | 1.4179元 |
| 2025-12-31 | 1.3347元 | 1.3908元 |
| 2025-12-30 | 1.3407元 | 1.3968元 |
| 2025-12-29 | 1.3336元 | 1.3897元 |
| 2025-12-26 | 1.3382元 | 1.3943元 |
| 2025-12-25 | 1.3410元 | 1.3971元 |
| 2025-12-24 | 1.3376元 | 1.3937元 |
| 2025-12-23 | 1.3174元 | 1.3735元 |
| 2025-12-22 | 1.3119元 | 1.3680元 |
| 2025-12-19 | 1.2919元 | 1.3480元 |
| 2025-12-18 | 1.2842元 | 1.3403元 |
| 2025-12-17 | 1.2965元 | 1.3526元 |
| 2025-12-16 | 1.2672元 | 1.3233元 |
| 2025-12-15 | 1.3416元 | 1.3416元 |