广发科技智选股票发起式C (023648.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5343元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率45.00% (242 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科技智选股票发起式(023647) |
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广发科技智选股票发起式C(023648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5343元 | 1.5904元 |
| 2026-07-23 | 1.5653元 | 1.6214元 |
| 2026-07-22 | 1.5737元 | 1.6298元 |
| 2026-07-21 | 1.6214元 | 1.6775元 |
| 2026-07-20 | 1.5066元 | 1.5627元 |
| 2026-07-17 | 1.5546元 | 1.6107元 |
| 2026-07-16 | 1.7010元 | 1.7571元 |
| 2026-07-15 | 1.7491元 | 1.8052元 |
| 2026-07-14 | 1.7957元 | 1.8518元 |
| 2026-07-13 | 1.7039元 | 1.7600元 |
| 2026-07-10 | 1.7764元 | 1.8325元 |
| 2026-07-09 | 1.8513元 | 1.9074元 |
| 2026-07-08 | 1.7611元 | 1.8172元 |
| 2026-07-07 | 1.7874元 | 1.8435元 |
| 2026-07-06 | 1.7960元 | 1.8521元 |
| 2026-07-03 | 1.8537元 | 1.9098元 |
| 2026-07-02 | 1.8377元 | 1.8938元 |
| 2026-07-01 | 1.9436元 | 1.9997元 |
| 2026-06-30 | 1.9977元 | 2.0538元 |
| 2026-06-29 | 1.9276元 | 1.9837元 |
| 2026-06-26 | 1.9514元 | 2.0075元 |
| 2026-06-25 | 2.0267元 | 2.0828元 |
| 2026-06-24 | 1.9605元 | 2.0166元 |
| 2026-06-23 | 1.8957元 | 1.9518元 |
| 2026-06-22 | 1.9773元 | 2.0334元 |
| 2026-06-18 | 1.9504元 | 2.0065元 |
| 2026-06-17 | 1.8849元 | 1.9410元 |
| 2026-06-16 | 1.8436元 | 1.8997元 |
| 2026-06-15 | 1.7997元 | 1.8558元 |
| 2026-06-12 | 1.6838元 | 1.7399元 |
| 2026-06-11 | 1.6832元 | 1.7393元 |
| 2026-06-10 | 1.6885元 | 1.7446元 |
| 2026-06-09 | 1.7279元 | 1.7840元 |
| 2026-06-08 | 1.6450元 | 1.7011元 |
| 2026-06-05 | 1.6895元 | 1.7456元 |
| 2026-06-04 | 1.7583元 | 1.8144元 |
| 2026-06-03 | 1.7403元 | 1.7964元 |
| 2026-06-02 | 1.7019元 | 1.7580元 |
| 2026-06-01 | 1.6418元 | 1.6979元 |
| 2026-05-29 | 1.7116元 | 1.7677元 |
| 2026-05-28 | 1.7601元 | 1.8162元 |
| 2026-05-27 | 1.7125元 | 1.7686元 |
| 2026-05-26 | 1.7288元 | 1.7849元 |
| 2026-05-25 | 1.7284元 | 1.7845元 |
| 2026-05-22 | 1.6835元 | 1.7396元 |
| 2026-05-21 | 1.6200元 | 1.6761元 |
| 2026-05-20 | 1.6667元 | 1.7228元 |
| 2026-05-19 | 1.6514元 | 1.7075元 |
| 2026-05-18 | 1.6385元 | 1.6946元 |
| 2026-05-15 | 1.6312元 | 1.6873元 |