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公告
银华季季丰90天滚动持有债券C
(023641.jj )
申
基金经理
边慧
杨沐阳
阚磊
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-14
总资产规模
1,681.80万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0345
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.40%
(5087 / 7473)
相关基金:
主从基金:
银华季季丰90天滚动持有债券A
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银华季季丰90天滚动持有债券C(023641) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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银华季季丰90天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
1,681.80万
1,636.31万
元
--
2026-03-31
1.02
元
2,099.81万
2,058.23万
元
--
2025-12-31
1.01
元
3,448.34万
3,404.09万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.25亿
1.25亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
4.61亿
4.59亿
元
--