银华季季丰90天滚动持有债券C (023641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧杨沐阳阚磊基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0294元 (2026-07-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5321 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券(023640) |
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银华季季丰90天滚动持有债券C(023641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-15 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-18 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |