银华季季丰90天滚动持有债券C (023641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧杨沐阳阚磊基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0252元 (2026-06-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5708 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券(023640) |
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银华季季丰90天滚动持有债券C(023641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-18 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |